Finansieringsanalys
| 1.1.–31.12.2023 | 1.1.–31.12.2022 | |
| Kassaflödet i verksamheten: | ||
| Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) | 2 004 233,25 | –337 693,01 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): | ||
| Avskrivningar enligt plan | 29 934,84 | 43 028,51 |
| Finansiella intäkter och utgifter | –284 370,03 | 279 088,55 |
| Övriga korrigeringar | 103 653,00 | 74 458,00 |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital | 1 853 451,06 | 58 882,05 |
| Förändring i rörelsekapital: | ||
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | 11 609 182,36 | –2 646 651,84 |
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | –11 060 730,42 | –1 698 433,12 |
| Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | 2 401 903,00 | –4 286 202,91 |
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | –64 286,32 | –454 246,94 |
| Erhållna räntor från verksamheten | 348 656,35 | 175 158,39 |
| Betalda direkta skatter (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflödet i verksamheten (A) | 2 686 273,03 | –4 565 291,46 |
| Kassaflöde för investeringarnas del: | ||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) | –8 742,50 | –40 890,67 |
| Kassaflöde för investeringarnas del (B) | –8 742,50 | –40 890,67 |
| Kassaflöde för finansieringens del: | ||
| Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflöde för finansieringens del (C) | 0,00 | 0,00 |
| Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) | 2 677 530,53 | –4 606 182,13 |
| Ingående likvida medel | 7 905 733,87 | 12 511 916,00 |
| Utgående likvida medel | 10 583 264,40 | 7 905 733,87 |
| 2 677 530,53 | –4 606 182,13 |
Skriva ut